Здесь я хотел бы поговорить об одной из самых основных сторон валютной торговли в целом, а также конкретно на рынке Форекс. Этой стороной является правильное применение ордеров и позиций. Вопросы, рассмотренные в данной статье, могут оказаться интересными и полезными как трейдерам, которые впервые пробуют себя на этом поприще, так и для искушенных спекулянтов, которые постоянно заключают сделки.
Когда делаешь первые шаги, торгуя на Форексе, зарабатываешь первые большие деньги и несёшь первые серьёзные убытки, начинаешь делать важные выводы относительно торгового процесса.
Я не испытывал трудностей с входом в позицию в нужное время (только 20% из моих позиций попадали в минусовую зону), однако мне было сложно выявить верную точку закрытия для уже открытой сделки.
Помимо того, что мне необходимо было ограничить возможные убытки посредством размещения стоп-ордеров, также мне приходилось обуздывать свою алчность, чтобы взять прибыль в правильный момент и в разумных количествах. Чтобы правильно войти в выгодную позицию, можно использовать различные методы. Тем более что их не так уж и мало. Таких, например, как сочетание технических показателей или основных событий в мире и др.
Однако, отличие входа в позицию от выхода заключается в том, что вход дискретен, то есть спекулянт по собственному желанию может не использовать N-ое количество точек входа ( как хороших, так и плохих). Выход из позиции не дает нам такой возможности. Торговля с использованием кредитного плеча не позволяет трейдеру сохранять позицию открытой в течение длительного времени. Кроме того, ваши торговые возможности сокращаются под влиянием открытой вами позиции.
Если бы Форекс был более постоянным и упорядоченным, то выбрать подходящую точку выхода не было бы такой трудностью. По собственному опыту я хорошо знаю, что ордера на выход необходимо всегда подгонять в соответствии со временем и обновлениями рыночных данных. Причем корректировка должна осуществляться для каждой сделки.
То есть, если вы не выйдете из сделки раньше, чем закончится её время, рынок изменится довольно сильно по сравнению с тем временем, когда вы открывали позицию, и вы вряд ли сможете предугадать, как будет дальше развиваться ситуация. После совершения операции и размещения ордеров на выход, необходимо постоянно быть в курсе событий, происходящих на рынке, а также знать об изменениях технических показателей, чтобы вовремя подстроить свои ордера к изменившимся условиям. Основной момент заключается в следующем: с течением времени необходимо уменьшать рамки потерь/прибыли. К примеру, если вы открываете среднесрочную позицию (длительностью от двух до четырёх дней), то уровень ограничения потерь и уровень цели по сделке ежедневно должны опускаться на 10-25 пунктов.
Помимо этого, очень важно быть в курсе крупных событий. Если какие-то известия могут нанести урон вашим позициям, необходимо снизить стоп-ордера. В том случае, когда прибыль на данный момент уже довольно велика, следует расположить ордер, ограничивающий потери, на точку входа. Таким образом, вы застрахуете себя от потерь.
Самое главное в этой стратегии – это удержать равновесие между ненасытностью и боязнью. Но чем дольше вы держите позицию, тем больше сужаются пределы потенциальной прибыли и уменьшается количество потерь. К тому трейдеру не стоит забывать, что, если поведение рынка становится непредсказуемо, ему надо быть очень предусмотрительным и внимательным, выходя из него, даже в том случае, когда сделка всё ещё остается выгодной.
У любого более или менее успешного трейдера есть свой торговый подход и свои принципы торговли. Думаю, эта статью даст вам пищу для размышлений над такой немаловажной стороной торговли, как размещение ордеров на выход. Это сделает вашу торговлю ещё эффективнее.
К ним относятся скальпинг и пипсовка. Прежде всего, необходимо выяснить, что обозначают эти два понятия. Это методы, применяемые трейдерами для внутридневной торговли. Получение прибыли происходит на основе ежедневных рыночных колебаний. При этом отрезок времени, в течение которого позиция остается открытой, может быть очень коротким. Вплоть до нескольких минут. Разумеется, одна такая сделка приносит очень маленький доход, но капитал трейдера увеличивается благодаря тому, что за день совершается огромное количество мелких сделок.
Иногда спекулянты открывают до 200 позиций за день. Однако это не значит, что все они окажутся выигрышными. Главная задача такого способа торговли – это итоговая прибыль со всех сделок, заключенных в течение дня. С этой целью уровень стоп-лосс располагается максимально близко к цене, по которой совершается операция, чтобы минимизировать потери, если ситуация станет неблагоприятной.
Форекс предоставляет наибольшее количество возможностей немедленной продажи валюты по текущей цене в рабочее время. Об этом знает даже новичок, знакомый лишь с азами торговли. Ценовые изменения колеблются внутри определённого цикла, цены то поднимаются, то снижаются, и всё это происходит в течение одного дня. И даже, если цена прошла за день полсотни пунктов, разрыв между высшей и низшей точками ценовых колебаний может быть значительно больше. К тому же, если трейдер чувствует более незначительные изменения, такие как максимальное и минимальное значения за час, то его шанс получить ещё большую прибыль возрастает во много раз.
В этом-то и кроется причина стремления торговать с помощью этих методов. Неопытным трейдерам кажется, что они могут заработать «золотые горы» за короткий срок. Существует множество мифов о том, как невероятно быстро можно разбогатеть, используя эти методы. Однако это всего лишь распространенное заблуждение, поскольку такая торговая стратегия никогда не приведёт вас к успеху. На это существуют определённые причины:
Во-первых, расположение уровня стоп-лосс слишком близко к цене, может привести к тому, что вы понесёте потери всего лишь благодаря естественным колебаниям рынка. Это может произойти даже, если направление тренда было угадано правильно, поскольку надо также учитывать силу быков и медведей, идущую против вас. К тому же правильно определить тренд на ближайший час намного сложнее, чем на весь день.
В данном случае, кажется, что проще всего не устанавливать стоп-ордер. Но тогда вы можете понести ещё большие убытки, если рынок пойдёт против вас, и цена отодвинется настолько далеко, что исчезнут все надежды на её возвращение к начальным позициям в ближайшей время. Если вы торгуете, вовлекая крупные суммы со своего торгового счёта, не используя стоп-ордера, это может кончиться потерей всех денежных средств, имеющихся у вас на счёте.
Во-вторых, нервы трейдера, торгующего на основе этих стратегий, всегда находятся на пределе, поскольку речь идёт о настоящих деньгах. Когда эти методы используются на демо-счёте, такой проблемы как боязнь потерять деньги не возникает, так как деньги там виртуальные. К тому же заявки на демо-счёте обрабатываются автоматически. Это значит, что вам не приходится ждать, когда ваша заявка будет готова. Натянутые нервы, которые болезненно реагируют на малейший сдвиг цены в противоположную сторону, и время, затрачиваемое на обработку заявки, оказывают свое влияние на торговлю трейдера. Его действия становятся резкими и необдуманными. Регулярно испытываемый стресс не даёт трейдеру собраться с мыслями и совершать разумные поступки. Разумеется, это не увеличивает его капитал.
К тому же, клиенты, заключающие слишком много сделок, не пользуются популярностью у брокеров. За определённый отрезок времен трейдер может совершать ограниченное количество сделок, и если лимит превышен, от такого трейдера могут потребовать закрытия его счёта.
Выгодную торговую стратегию можно разработать даже на несложных показателях. На нижеприведённом графике представлены две скользящие средние, состоящие из 21 и 70 периодов. После того, как цена пробивает одну из MA, происходит переход в режим ожидания. Если цены сменили движение, не коснувшись второй MA, то вход будет происходить в месте пересечения цены и МА(21). Ордер, ограничивающий возможные убытки, устанавливают ниже последнего максимума/ впадины. Один из минусов данной стратегии – это то, что при окончании тенденции подается ложный сигнал. К неоспоримым достоинствам относится то, что эта система в любом случае соответствует тенденции, не смотря на попытки новичков идти против неё.
MACD – система игры
Этот способ игры, в случае наличии тренда, является одним из простейших. На имеющемся графике изображается MACD 12/26, используется сигнальная линия 7. Вход производится следующим образом: когда MACD двигается с высокого горба в нижнем направлении. Уход – MACD находится в положении снизу от сигнальной линии. Поза закрывается, когда MACD пересекает сигнальную линии вверх. В случае, если MACD достиг низкого дна, когда закрывается «шорт» открывается разворот (лонг). Сейчас поза перекрывается, если MACD пересечет сигнальную линию вниз из верхнего положения. Открывается же при пересечении линии снизу вверх. Это происходит до того, как образуется вершина MACD. Остановится следует в случае, если цена превысит недавний low (или high). Эта система эффективно работает в случае яркого тренда днем (или на 4 часа). Но многие советуют не использовать MACD в случае флэта. Однако в рэнже так же можно играть по MACD. Здесь необходим временный интервал, который будет длиться 15-30 минут, а также немного другие установки сигнальной линии. Лучше самим поэкспериментировать с коэффициентами. У этого инструмента имеются также некоторые скрытые функции. Это методы дивергенции и применение осцилляторов поверх MACD. Все зависит от трейдера, который ищет свой собственный эффективный способ заработка.
Скользящие средние и принципы работы с ними
Если вы читаете ценовый графики и не обращаете внимания на скользящие средние, то это все равно, что если бы вы попытались испечь пирог, не применяя яиц и масла. Ниже или выше текущей цены располагаются простые линии. Это и есть скользящие средние. Они могут дать много полезной информации. Эти линии предоставляют беспрецедентные возможности по интерпретации рынка. Говоря простым языком, в техническом анализе они являются ценнейшими индикаторами.
Конечно, можно торговать и без скользящих средних. Однако при этом вы подвергаетесь большому риску. Наконец, данные линии представляют собой средние уровни, используя которые, игроки принимают решения о покупке, либо о продаже. Поэтому имеет смысл сделать прогноз относительно их поведения до их решения, но не после.
Далее приводятся принципы, на которые следуют обратить внимание при торговле с использованием скользящих средних:
1.Сроки средних обозначают тренды:
а) 20 дней – краткосрочный тренд
б) 50 дней – среднесрочный тренд
в) от 200 дней и более – долгосрочный тренд
2. Приведенные выше три средних линии являются естественными границами для коррекции цен. В их пользу говорят два аргумента:
а) по ним определяются уровни, где после сильного движения цены ослабевают снятие вашей прибыли или принятие финансовых потерь.
б) когда цена приближается к данным уровням, игроки осуществляют самореализацию этой стратегии. Это возможно благодаря признанию средних скользящих.
3.В случае боковой торговли скользящие линии подают неверные сигналы. Это вызвано тем, что они являются важными индикаторами, которые идут вслед за трендом. Линии измеряют нисходящий и восходящий импульсы. На рынках с отсутствующим либо слабым движением цен средние скользящие теряют эффективность.
4.Когда скользящие линии сглаживаются либо переворачиваются, их характеристика изменяется. Если скользящая линия поворачивается к горизонтальному положению, это означает, что импульс для данного временного формата теряется. Шансы на легкое пересечение ценой средней скользящей линии повышаются. Если же скользящие средние с разной длиной выстраиваются близко друг от друга в горизонтальную линию, цена может часто колебаться поперек этих линий взад и вперед. Создаются «рыночный шум».
